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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 246.00 | 82 315.00 | 32 931.00 | 115 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 737.00 | 84 806.00 | 32 931.00 | 117 737.00 |
BT Marchandises | 8 181.00 | 6 545.00 | 1 636.00 | 8 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 210.00 | 41 037.00 | 588 173.00 | 629 210.00 |
BZ Autres créances | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CF Disponibilités | 158 581.00 | | 158 581.00 | 158 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 356.00 | 47 581.00 | 762 775.00 | 810 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 094.00 | 132 387.00 | 795 706.00 | 928 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 223.00 | | | 134 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 413.00 | | | 135 413.00 |
DL TOTAL (I) | 520 636.00 | | | 520 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 506.00 | | | 215 506.00 |
EA Autres dettes | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 070.00 | | | 275 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 706.00 | | | 795 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 070.00 | | | 275 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 547.00 | | 6 691.00 | 111 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 117 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 115 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 733.00 | | 6 691.00 | 109 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 946.00 | 14 860.00 | | 69 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 132.00 | 14 860.00 | | 68 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 893.00 | 256 894.00 | | 256 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638 952.00 | 638 952.00 | | 638 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | 4 043.00 | 843.00 | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 995.00 | 642 995.00 | | 642 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 070.00 | 275 070.00 | | 275 070.00 |