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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 234.00 | 6 600.00 | 634.00 | 7 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 033.00 | 32 726.00 | 1 307.00 | 34 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 674.00 | 159 041.00 | 39 633.00 | 198 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 683.00 | 198 366.00 | 58 316.00 | 256 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 585.00 | 4 949.00 | 166 636.00 | 171 585.00 |
BZ Autres créances | 140 219.00 | | 140 219.00 | 140 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 201 463.00 | | 201 463.00 | 201 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 513 368.00 | 4 949.00 | 508 419.00 | 513 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 051.00 | 203 316.00 | 566 735.00 | 770 051.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 366 690.00 | 350 495.00 | | 366 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576.00 | 16 195.00 | | 576.00 |
DL TOTAL (I) | 382 844.00 | 382 268.00 | | 382 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 738.00 | 60 028.00 | | 101 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 668.00 | 15 232.00 | | 13 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 391.00 | 31 182.00 | | 32 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 889.00 | 78 123.00 | | 35 889.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 34.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 891.00 | 184 598.00 | | 183 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 735.00 | 566 866.00 | | 566 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 647.00 | 139 598.00 | | 109 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 28.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 342 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 205.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 754.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | 7 236.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 2 411.00 | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 489.00 | 368 666.00 | | 343 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 913.00 | 352 471.00 | | 342 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576.00 | 16 195.00 | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 353.00 | | 7 329.00 | 249 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 819.00 | | 4 887.00 | 227 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | 2 442.00 | 14 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 406.00 | 19 960.00 | | 178 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 045.00 | 555.00 | | 6 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 361.00 | 19 405.00 | | 172 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
UX Autres créances clients | 171 585.00 | 171 585.00 | | 171 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 715.00 | 27 471.00 | 74 244.00 | 101 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 219.00 | 140 219.00 | | 140 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 297.00 | 311 805.00 | 10 492.00 | 322 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 891.00 | 109 647.00 | 74 244.00 | 183 891.00 |