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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 27 156.00 | 52 844.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 133.00 | 13 821.00 | 312.00 | 14 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 256.00 | 19 806.00 | 52 450.00 | 72 256.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 739.00 | 60 783.00 | 106 957.00 | 167 739.00 |
BT Marchandises | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
BZ Autres créances | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
CF Disponibilités | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 523.00 | | 43 523.00 | 43 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 262.00 | 60 783.00 | 150 479.00 | 211 262.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | -14 353.00 | -17 222.00 | | -14 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 325.00 | 2 868.00 | | 7 325.00 |
DL TOTAL (I) | 15 973.00 | 8 648.00 | | 15 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 991.00 | 39 706.00 | | 20 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 763.00 | 2 438.00 | | 8 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 186.00 | 322 942.00 | | 35 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 566.00 | 114 081.00 | | 69 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 507.00 | 479 168.00 | | 134 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 479.00 | 487 816.00 | | 150 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 507.00 | 463 886.00 | | 134 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 710.00 | 4 253.00 | | 5 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 036.00 | 87 791.00 | 95 827.00 | 8 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 036.00 | 87 791.00 | 95 827.00 | 8 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 458.00 | |
GE Autres charges | | | 55 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 702.00 | 33 999.00 | | 20 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 475.00 | 2.00 | | 88 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 475.00 | 2.00 | | 88 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006.00 | 9 319.00 | | 2 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | 9 319.00 | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 469.00 | -9 317.00 | | 86 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 962.00 | 166 781.00 | | 196 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 637.00 | 163 913.00 | | 189 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 325.00 | 2 868.00 | | 7 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 739.00 | | | 167 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 133.00 | | | 94 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 606.00 | | | 73 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 519.00 | 8 458.00 | | 32 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 519.00 | 8 458.00 | | 32 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
6T Sur comptes clients | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 466.00 | | 12 660.00 | 32 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 466.00 | | 12 660.00 | 32 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 256.00 | | 72 256.00 | 72 256.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VB T. V. A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VI Groupe et associés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 073.00 | 16 271.00 | 91 802.00 | 108 073.00 |
VW T.V.A. | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 507.00 | 134 507.00 | | 134 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 976.00 | 4 103.00 | | 3 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | 7 905.00 | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 54 325.00 | 47 825.00 | | 54 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 163.00 | 13 837.00 | | 14 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | 1 117.00 | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 743.00 | 5 220.00 | | 4 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 780.00 | 9 686.00 | | 1 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 163.00 | 1 542.00 | | 2 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 288.00 | 69 567.00 | | 73 288.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |