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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 047.00 | 10 954.00 | 6 093.00 | 17 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 418.00 | 12 449.00 | 10 969.00 | 23 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 527.00 | 12 162.00 | 291 365.00 | 303 527.00 |
BZ Autres créances | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
CF Disponibilités | 64 334.00 | | 64 334.00 | 64 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 370.00 | 12 162.00 | 386 208.00 | 398 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 788.00 | 24 610.00 | 397 178.00 | 421 788.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 722.00 | 99 332.00 | | 141 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 094.00 | 42 391.00 | | 2 094.00 |
DL TOTAL (I) | 152 616.00 | 150 522.00 | | 152 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 129.00 | 13 146.00 | | 12 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 716.00 | 8 522.00 | | 28 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 868.00 | 66 225.00 | | 71 868.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 8 691.00 | | 94.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 755.00 | 55 828.00 | | 131 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 561.00 | 153 401.00 | | 244 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 178.00 | 303 923.00 | | 397 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 538.00 | -325 381.00 | | 236 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 409.00 | | | -7 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 233.00 | 365 867.00 | | 77 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 139.00 | 323 477.00 | | 75 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 094.00 | 42 391.00 | | 2 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 803.00 | | | 53 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 385.00 | 23 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 385.00 | 17 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 432.00 | | | 47 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 769.00 | 656.00 | 22 976.00 | 34 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 274.00 | 656.00 | 22 976.00 | 33 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 084.00 | 7 846.00 | 9 917.00 | 13 084.00 |
6T Sur comptes clients | 11 013.00 | 11 065.00 | 9 917.00 | 11 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 013.00 | 11 065.00 | 9 917.00 | 11 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 013.00 | 11 065.00 | 9 917.00 | 11 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 755.00 | 131 755.00 | | 131 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 303 527.00 | | | 303 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 128.00 | 4 104.00 | 8 024.00 | 12 128.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VP Divers | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 896.00 | 338 896.00 | | 338 896.00 |
VW T.V.A. | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 561.00 | 236 538.00 | 8 024.00 | 244 561.00 |