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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 4 511.00 | 1 289.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 379.00 | 85 979.00 | 49 400.00 | 135 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 371.00 | 74 311.00 | 41 060.00 | 115 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 093.00 | 165 143.00 | 135 950.00 | 301 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
BP En cours de production de services | 100 141.00 | | 100 141.00 | 100 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 240.00 | | 982 240.00 | 982 240.00 |
BZ Autres créances | 309 314.00 | | 309 314.00 | 309 314.00 |
CF Disponibilités | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 227.00 | | 1 447 227.00 | 1 447 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 320.00 | 165 143.00 | 1 583 177.00 | 1 748 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DH Report à nouveau | -122 563.00 | -31 290.00 | | -122 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 301.00 | -91 274.00 | | 25 301.00 |
DL TOTAL (I) | 153 237.00 | 127 937.00 | | 153 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 238.00 | 340 581.00 | | 335 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 086.00 | 86 930.00 | | 80 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 521.00 | 305 031.00 | | 272 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 397.00 | 469 457.00 | | 649 397.00 |
EA Autres dettes | 92 698.00 | 84 366.00 | | 92 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 940.00 | 1 286 365.00 | | 1 429 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 177.00 | 1 414 301.00 | | 1 583 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 555.00 | | 23 538.00 | 277 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342.00 | | | 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 063.00 | | 22 687.00 | 228 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 350.00 | | 850.00 | 43 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 670.00 | 32 473.00 | | 132 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342.00 | | | 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 061.00 | 1 450.00 | | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 266.00 | 31 023.00 | | 129 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 521.00 | 272 521.00 | | 272 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 151.00 | 179 151.00 | | 179 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 698.00 | 92 698.00 | | 92 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
UX Autres créances clients | 982 240.00 | 982 240.00 | | 982 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 221 627.00 | 221 627.00 | | 221 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 031.00 | 46 960.00 | 251 071.00 | 298 031.00 |
VI Groupe et associés | 80 086.00 | 80 086.00 | | 80 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 627.00 | | | 57 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 042.00 | 87 042.00 | | 87 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 182.00 | 1 300 982.00 | 44 200.00 | 1 345 182.00 |
VW T.V.A. | 388 856.00 | 388 856.00 | | 388 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 940.00 | 1 178 869.00 | 251 071.00 | 1 429 940.00 |