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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 814.00 | 55 514.00 | 300.00 | 55 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 045.00 | 134 565.00 | 117 480.00 | 252 045.00 |
BZ Autres créances | 199 124.00 | | 199 124.00 | 199 124.00 |
CF Disponibilités | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 852.00 | 134 565.00 | 329 286.00 | 463 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 666.00 | 190 080.00 | 329 586.00 | 519 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 786 177.00 | | | -1 786 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -846 562.00 | | | -846 562.00 |
DL TOTAL (I) | -2 592 039.00 | | | -2 592 039.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780 900.00 | | | 2 780 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 932.00 | | | 80 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 685.00 | | | 2 906 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 586.00 | | | 329 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905 785.00 | | | 2 905 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 127.00 | 5 850.00 | 366 977.00 | 361 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 127.00 | 5 850.00 | 366 977.00 | 361 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 249.00 | |
GE Autres charges | | | 19 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -866 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -891 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 966.00 | | | 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 611.00 | | | -2 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 016.00 | | | -48 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 730.00 | | | 410 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 292.00 | | | 1 257 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -846 562.00 | | | -846 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 603.00 | | | 58 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 789.00 | 55 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 789.00 | 42 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 117.00 | 7 220.00 | 1 823.00 | 50 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 474.00 | 7 220.00 | 1 823.00 | 37 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 623.00 | 1 645.00 | 16 328.00 | 29 623.00 |
6T Sur comptes clients | 154 742.00 | 7 249.00 | 27 425.00 | 154 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 742.00 | 7 249.00 | 27 425.00 | 154 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 365.00 | 8 894.00 | 43 753.00 | 184 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 249.00 | 43 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 932.00 | 80 932.00 | | 80 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 99 265.00 | | | 99 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 780.00 | | | 152 780.00 |
VB T. V. A. | 68 509.00 | | | 68 509.00 |
VI Groupe et associés | 2 780 000.00 | 2 780 000.00 | | 2 780 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 615.00 | | | 130 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 469.00 | 298 389.00 | 153 080.00 | 451 469.00 |
VW T.V.A. | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 685.00 | 2 905 785.00 | 900.00 | 2 906 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 822 242.00 | | | 822 242.00 |
ST Autres comptes | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 786.00 | | | 75 786.00 |
YT Sous‐traitance | 318 740.00 | | | 318 740.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 567.00 | | | -1 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 567.00 | | | -1 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 264.00 | | | 91 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 892.00 | | | 303 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 244 055.00 | | | 1 244 055.00 |