| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 218.00 | | 347 218.00 | 347 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 889.00 | | 855 889.00 | 855 889.00 |
BZ Autres créances | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 561.00 | | 857 561.00 | 857 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
DH Report à nouveau | -11 653.00 | -11 115.00 | | -11 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193.00 | -538.00 | | -193.00 |
DL TOTAL (I) | 12 701.00 | 12 894.00 | | 12 701.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 978.00 | 500 000.00 | | 503 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 651.00 | 199 339.00 | | 186 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 3 517.00 | | 2 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 292.00 | 1 312.00 | | 5 292.00 |
EA Autres dettes | 146 631.00 | 135 899.00 | | 146 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 860.00 | 840 067.00 | | 844 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 561.00 | 852 961.00 | | 857 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 651.00 | | | 186 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 816.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 317.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 317.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -317.00 | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 014.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 193.00 | 30 552.00 | | 30 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193.00 | -538.00 | | -193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 401.00 | | 10 487.00 | 845 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 401.00 | | 10 487.00 | 845 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 631.00 | 146 631.00 | | 146 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 218.00 | | 347 218.00 | 347 218.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 186 651.00 | 186 651.00 | | 186 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 274.00 | 9 056.00 | 347 218.00 | 356 274.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 860.00 | 844 860.00 | | 844 860.00 |