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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 155.00 | 169 629.00 | 50 526.00 | 220 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 268.00 | 169 629.00 | 67 639.00 | 237 268.00 |
BZ Autres créances | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 699.00 | 169 629.00 | 88 070.00 | 257 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -66 114.00 | -66 974.00 | | -66 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 417.00 | 860.00 | | -9 417.00 |
DL TOTAL (I) | -75 031.00 | -65 614.00 | | -75 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 549.00 | 39 162.00 | | 23 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 814.00 | 87 453.00 | | 87 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 588.00 | 10 492.00 | | 17 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 150.00 | 24 256.00 | | 34 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 102.00 | 161 365.00 | | 163 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 070.00 | 95 750.00 | | 88 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 102.00 | | | 163 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 623.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 459.00 | | 200 459.00 | 200 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 459.00 | | 200 459.00 | 200 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 010.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 895.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 235.00 | 215 825.00 | | 206 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 653.00 | 214 965.00 | | 215 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 417.00 | 860.00 | | -9 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 289.00 | 8 730.00 | | 3 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 618.00 | 12 010.00 | | 157 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 618.00 | 12 010.00 | | 157 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VI Groupe et associés | 87 780.00 | 87 780.00 | | 87 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VW T.V.A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 102.00 | 163 102.00 | | 163 102.00 |