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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 562.00 | 9 150.00 | 2 412.00 | 11 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 318.00 | 9 150.00 | 4 168.00 | 13 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | 30 000.00 | 6 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 191 424.00 | | 191 424.00 | 191 424.00 |
CF Disponibilités | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 372.00 | 30 000.00 | 200 372.00 | 230 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 689.00 | 39 150.00 | 204 540.00 | 243 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36.00 | | | 36.00 |
CU Autres participations | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 957.00 | 39 355.00 | | 13 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 990.00 | -25 397.00 | | -10 990.00 |
DL TOTAL (I) | 11 767.00 | 22 757.00 | | 11 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 991.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 335.00 | 174 427.00 | | 180 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 368.00 | 6 246.00 | | 6 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 772.00 | 187 664.00 | | 192 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 540.00 | 210 421.00 | | 204 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 772.00 | 187 664.00 | | 192 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 991.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | 2 200.00 | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | 2 200.00 | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 900.00 | -2 200.00 | | -2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593.00 | 7 365.00 | | 2 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 583.00 | 32 762.00 | | 13 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 990.00 | -25 397.00 | | -10 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 214.00 | | 4.00 | 16 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 13 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 11 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | 4.00 | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 621.00 | 528.00 | | 8 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 621.00 | 528.00 | | 8 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 500.00 | 4 500.00 | | 25 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 500.00 | 4 500.00 | | 25 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 500.00 | 4 500.00 | | 25 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 335.00 | 180 335.00 | | 180 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 424.00 | 227 424.00 | | 227 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 460.00 | 227 460.00 | | 227 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 772.00 | 192 772.00 | | 192 772.00 |