| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 770.00 | 46 764.00 | 13 005.00 | 59 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 951.00 | 52 105.00 | 21 846.00 | 73 951.00 |
BP En cours de production de services | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 206.00 | 12 475.00 | 75 731.00 | 88 206.00 |
BZ Autres créances | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CF Disponibilités | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 094.00 | 12 475.00 | 144 619.00 | 157 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 046.00 | 64 580.00 | 166 466.00 | 231 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 600.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 953.00 | 82 857.00 | | 86 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 317.00 | 34 496.00 | | 19 317.00 |
DL TOTAL (I) | 117 270.00 | 127 953.00 | | 117 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 031.00 | 54 514.00 | | 15 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 369.00 | 45 393.00 | | 29 369.00 |
EA Autres dettes | 3 596.00 | 100.00 | | 3 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 196.00 | 100 010.00 | | 49 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 466.00 | 227 963.00 | | 166 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 996.00 | 100 010.00 | | 47 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 536.00 | 28 109.00 | 315 645.00 | 287 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 536.00 | 28 109.00 | 315 645.00 | 287 536.00 |
FM Production stockée | | | 31 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 764.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 260.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 470.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 470.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 6 532.00 | | 2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 795.00 | 348 627.00 | | 354 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 478.00 | 314 131.00 | | 335 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 317.00 | 34 496.00 | | 19 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 047.00 | | 8 904.00 | 65 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 625.00 | | 7 145.00 | 52 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 082.00 | | 1 759.00 | 7 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 340.00 | 5 764.00 | | 46 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 000.00 | 5 764.00 | | 41 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
UX Autres créances clients | 88 206.00 | 88 206.00 | | 88 206.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VC Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 470.00 | 104 470.00 | | 104 470.00 |
VW T.V.A. | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 996.00 | 47 996.00 | | 47 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | 2 464.00 | | 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 617.00 | 7 081.00 | | 6 617.00 |
ST Autres comptes | 52 968.00 | 23 841.00 | | 52 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 537.00 | 36 750.00 | | 49 537.00 |
YT Sous‐traitance | 161 044.00 | 221 397.00 | | 161 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 783.00 | 247.00 | | 1 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 452.00 | 2 711.00 | | 2 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 504.00 | 68 031.00 | | 58 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 949.00 | 14 528.00 | | 20 949.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 167.00 | 289 068.00 | | 270 167.00 |