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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 463.00 | 178 507.00 | 5 957.00 | 184 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 863.00 | 178 507.00 | 89 357.00 | 267 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388.00 | 1 000.00 | 1 388.00 | 2 388.00 |
BZ Autres créances | 243 228.00 | | 243 228.00 | 243 228.00 |
CF Disponibilités | 87 501.00 | | 87 501.00 | 87 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 101.00 | 1 000.00 | 335 101.00 | 336 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 964.00 | 179 507.00 | 424 457.00 | 603 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | 399 000.00 | | 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 30 559.00 | | 39 900.00 |
DH Report à nouveau | 208 592.00 | 202 371.00 | | 208 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 119.00 | 264 054.00 | | -37 119.00 |
DL TOTAL (I) | 410 873.00 | 895 984.00 | | 410 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 336.00 | 2 641.00 | | 3 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 517.00 | 15 484.00 | | 4 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 723.00 | 52 142.00 | | 5 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 584.00 | 70 268.00 | | 13 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 457.00 | 966 251.00 | | 424 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 437.00 | | | 321 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 83 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 573.00 | 267 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 797.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 776.00 | 184 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 240.00 | | | 221 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 749.00 | 8 331.00 | 37 573.00 | 207 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 952.00 | 8 331.00 | 36 776.00 | 206 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 1 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 1 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 228.00 | 232 228.00 | | 232 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 900.00 | 329 900.00 | | 329 900.00 |
VW T.V.A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |