| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 315 829.00 | 8 665 479.00 | 13 650 350.00 | 22 315 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 328 530.00 | 30 612 464.00 | 173 716 066.00 | 204 328 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 159 683.00 | | 12 159 683.00 | 12 159 683.00 |
BZ Autres créances | 547 482.00 | | 547 482.00 | 547 482.00 |
CF Disponibilités | 93 125.00 | | 93 125.00 | 93 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 822 546.00 | | 12 822 546.00 | 12 822 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 151 076.00 | 30 612 464.00 | 186 538 611.00 | 217 151 076.00 |
CU Autres participations | 182 012 701.00 | 21 946 985.00 | 160 065 716.00 | 182 012 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 661 494.00 | 130 586 318.00 | | 130 661 494.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 263 665.00 | 48 263 665.00 | | 48 263 665.00 |
DH Report à nouveau | -55 586 741.00 | -43 321 416.00 | | -55 586 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 121 887.00 | -12 265 325.00 | | 49 121 887.00 |
DK Provisions réglementées | 3 953 637.00 | 3 936 383.00 | | 3 953 637.00 |
DL TOTAL (I) | 176 413 942.00 | 127 199 625.00 | | 176 413 942.00 |
DP Provisions pour risques | 442.00 | 1 621 500.00 | | 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 442.00 | 1 621 500.00 | | 442.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | 1 305 103.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 089 664.00 | 648 276.00 | | 5 089 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 141.00 | 1 666 871.00 | | 1 115 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 132 585.00 | 661 224.00 | | 2 132 585.00 |
EA Autres dettes | | 155 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 337 390.00 | 4 436 695.00 | | 9 337 390.00 |
ED (V) | 786 837.00 | 264 559.00 | | 786 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 538 611.00 | 133 522 380.00 | | 186 538 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 089 664.00 | | | 5 089 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 701 533.00 | 3 926 716.00 | 5 628 249.00 | 1 701 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 533.00 | 3 926 716.00 | 5 628 249.00 | 1 701 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 703 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 336 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 668 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 071 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 597 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 290 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 739 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 029 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 282 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 628 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 226 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 171.00 | | | 373 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 000.00 | 471 500.00 | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973 171.00 | 471 500.00 | | 973 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598 709.00 | 10 801.00 | | 598 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 963.00 | 10 801.00 | | 615 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 208.00 | 460 699.00 | | 357 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 337.00 | | | 461 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 671 689.00 | 7 743 086.00 | | 58 671 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 549 802.00 | 20 008 411.00 | | 9 549 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 121 887.00 | -12 265 325.00 | | 49 121 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 936 383.00 | 17 253.00 | | 3 936 383.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 621 500.00 | | 1 621 058.00 | 1 621 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 751 434.00 | 617 500.00 | 1 703 454.00 | 9 751 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 752 283.00 | 2 282 428.00 | 49 422 246.00 | 77 752 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 310 166.00 | 2 299 681.00 | 51 043 304.00 | 83 310 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 089 664.00 | 5 089 664.00 | | 5 089 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 141.00 | 1 115 141.00 | | 1 115 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805 256.00 | 805 256.00 | | 805 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 524.00 | 410 524.00 | | 410 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 779 507.00 | 779 507.00 | | 779 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 315 829.00 | | 22 315 829.00 | 22 315 829.00 |
UX Autres créances clients | 12 159 683.00 | 2 294 573.00 | 9 865 110.00 | 12 159 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VC Groupe et associés | 318 171.00 | 318 171.00 | | 318 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 103.00 | | | 305 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 404.00 | 217 404.00 | | 217 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 045 249.00 | 2 864 310.00 | 32 180 939.00 | 35 045 249.00 |
VW T.V.A. | 103 570.00 | 103 570.00 | | 103 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 337 389.00 | 9 337 389.00 | | 9 337 389.00 |