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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
040 Immobilisations financières | 1 578 238.00 | 506 843.00 | 1 071 395.00 | 1 578 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 598 637.00 | 527 242.00 | 1 071 395.00 | 1 598 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 216.00 | | 64 216.00 | 64 216.00 |
072 Créances – Autres | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
084 Disponibilités | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 899.00 | | 101 899.00 | 101 899.00 |
110 Total général Actif | 1 700 535.00 | 527 242.00 | 1 173 294.00 | 1 700 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 059 988.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 188.00 | |
132 Autres réserves | | | 530 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | -758 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 867 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 173 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 260 895.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 595 908.00 | | | 1 595 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 465.00 | | | 465.00 |