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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 578.00 | 219.00 | 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 215.00 | 107 812.00 | 25 403.00 | 133 215.00 |
AX Avances et acomptes | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 153.00 | 108 389.00 | 89 764.00 | 198 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 608.00 | | 101 608.00 | 101 608.00 |
BZ Autres créances | 551 399.00 | | 551 399.00 | 551 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 804.00 | | 1 001 804.00 | 1 001 804.00 |
CF Disponibilités | 271 693.00 | | 271 693.00 | 271 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 825.00 | | 1 928 825.00 | 1 928 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 978.00 | 108 389.00 | 2 018 589.00 | 2 126 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 209.00 | | | 114 209.00 |
CU Autres participations | 45 998.00 | | 45 998.00 | 45 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 243 961.00 | 1 216 958.00 | | 1 243 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 656.00 | 27 003.00 | | 72 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 617.00 | 1 265 961.00 | | 1 338 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 738.00 | 405 909.00 | | 486 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 569.00 | 9 581.00 | | 8 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 068.00 | 213 543.00 | | 179 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 597.00 | 2 715.00 | | 5 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 972.00 | 631 748.00 | | 679 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 589.00 | 1 897 709.00 | | 2 018 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 672.00 | 628 448.00 | | 676 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 694.00 | | 670 694.00 | 670 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 694.00 | | 670 694.00 | 670 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 133.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 60.00 | | 1 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 122.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | -122.00 | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 893.00 | 8 926.00 | | 6 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 804.00 | 646 679.00 | | 686 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 149.00 | 619 674.00 | | 614 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 655.00 | 27 005.00 | | 72 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 186.00 | | 10 851.00 | 190 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 882.00 | 198 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 882.00 | 135 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497.00 | | 300.00 | 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 872.00 | | 9 210.00 | 128 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 817.00 | | 1 341.00 | 60 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 138.00 | 8 133.00 | 2 882.00 | 103 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 123.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 683.00 | 8 010.00 | 2 882.00 | 102 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486 738.00 | 483 438.00 | 3 300.00 | 486 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
UX Autres créances clients | 101 608.00 | 101 608.00 | | 101 608.00 |
VP Divers | 551 399.00 | 437 190.00 | 114 209.00 | 551 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 068.00 | 179 068.00 | | 179 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |