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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 341.00 | 71 488.00 | 23 853.00 | 95 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 753.00 | 70 985.00 | 94 768.00 | 165 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 659.00 | 147 844.00 | 124 815.00 | 272 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 49 896.00 | | 49 896.00 | 49 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 006.00 | 3 785.00 | 328 221.00 | 332 006.00 |
BZ Autres créances | 39 422.00 | | 39 422.00 | 39 422.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 847.00 | 3 785.00 | 453 063.00 | 456 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 507.00 | 151 628.00 | 577 878.00 | 729 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
DH Report à nouveau | -24 348.00 | 55 853.00 | | -24 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 167.00 | -80 201.00 | | -61 167.00 |
DL TOTAL (I) | 17 896.00 | 79 063.00 | | 17 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 704.00 | 141 437.00 | | 180 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 38.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 511.00 | 116 660.00 | | 114 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 952.00 | 68 537.00 | | 84 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 979.00 | 73 561.00 | | 121 979.00 |
EA Autres dettes | 57 781.00 | 3 544.00 | | 57 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 982.00 | 403 777.00 | | 559 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 878.00 | 482 840.00 | | 577 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 178.00 | 324 590.00 | | 501 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 964.00 | | 8 095.00 | 267 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 272 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 261 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 399.00 | | 8 095.00 | 256 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 534.00 | 27 882.00 | 2 572.00 | 122 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 164.00 | 27 882.00 | 2 572.00 | 117 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 952.00 | 84 952.00 | | 84 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 781.00 | 57 781.00 | | 57 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
UX Autres créances clients | 328 013.00 | 328 013.00 | | 328 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VB T. V. A. | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 188.00 | 60 384.00 | 52 391.00 | 119 188.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 540.00 | 383 345.00 | 6 195.00 | 389 540.00 |
VW T.V.A. | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 471.00 | 386 667.00 | 52 391.00 | 445 471.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |