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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 611.00 | 45 466.00 | 20 145.00 | 65 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 712.00 | 45 466.00 | 42 246.00 | 87 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 339.00 | | 112 339.00 | 112 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 709.00 | | 266 709.00 | 266 709.00 |
BZ Autres créances | 133 346.00 | | 133 346.00 | 133 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
CF Disponibilités | 948 336.00 | | 948 336.00 | 948 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 161.00 | | 1 506 161.00 | 1 506 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 873.00 | 45 466.00 | 1 548 407.00 | 1 593 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 703.00 | 124 703.00 | | 124 703.00 |
DH Report à nouveau | 34 816.00 | 24 998.00 | | 34 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 368.00 | 109 818.00 | | 552 368.00 |
DL TOTAL (I) | 761 999.00 | 309 631.00 | | 761 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718.00 | 514.00 | | 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 210.00 | 26 103.00 | | 7 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 153.00 | 481 908.00 | | 583 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 104.00 | 118 929.00 | | 185 104.00 |
EA Autres dettes | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 203 031.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 408.00 | 837 708.00 | | 786 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 407.00 | 1 147 340.00 | | 1 548 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 182.00 | | 13 853.00 | 124 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 322.00 | 87 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 668.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 655.00 | 65 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 413.00 | | 13 853.00 | 101 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 094.00 | 6 694.00 | 50 322.00 | 89 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 426.00 | 6 694.00 | 49 655.00 | 88 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 153.00 | 583 153.00 | | 583 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 104.00 | 185 104.00 | | 185 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
UX Autres créances clients | 266 709.00 | 266 709.00 | | 266 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VI Groupe et associés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 346.00 | 124 920.00 | 8 426.00 | 133 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 330.00 | 407 802.00 | 30 527.00 | 438 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 408.00 | 786 408.00 | | 786 408.00 |