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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 116 700.00 | | 116 700.00 | 116 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 991.00 | 35 110.00 | 3 881.00 | 38 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 161.00 | 166 373.00 | 34 787.00 | 201 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 045.00 | 202 443.00 | 187 601.00 | 390 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BZ Autres créances | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
CF Disponibilités | 47 889.00 | | 47 889.00 | 47 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 714.00 | | 87 714.00 | 87 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 760.00 | 202 443.00 | 275 316.00 | 477 760.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 926.00 | | | 191 926.00 |
DH Report à nouveau | -3 638.00 | | | -3 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
DL TOTAL (I) | 211 609.00 | | | 211 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
EA Autres dettes | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 706.00 | | | 63 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 315.00 | | | 275 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 706.00 | | | 63 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 900.00 | | 364 900.00 | 364 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 900.00 | | 364 900.00 | 364 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 660.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 237.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 393.00 | | | -1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 227.00 | | | 366 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 344.00 | | | 355 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 093.00 | | | 43 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 382.00 | | 11 664.00 | 378 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 660.00 | | | 117 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 489.00 | | 11 664.00 | 228 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 784.00 | 10 660.00 | | 191 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 824.00 | 10 660.00 | | 190 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |