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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 305.00 | 61 706.00 | 600.00 | 62 305.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
AP Constructions | 508 542.00 | 169 238.00 | 339 304.00 | 508 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511 159.00 | 1 573 899.00 | 937 260.00 | 2 511 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 392.00 | 368 224.00 | 94 168.00 | 462 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 571 269.00 | 2 173 067.00 | 1 398 201.00 | 3 571 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 526.00 | 124 024.00 | 514 502.00 | 638 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 458.00 | 94 903.00 | 252 554.00 | 347 458.00 |
BT Marchandises | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 873.00 | 26 198.00 | 445 675.00 | 471 873.00 |
BZ Autres créances | 497 746.00 | | 497 746.00 | 497 746.00 |
CF Disponibilités | 264 809.00 | | 264 809.00 | 264 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 312.00 | 245 125.00 | 2 047 186.00 | 2 292 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 863 580.00 | 2 418 193.00 | 3 445 388.00 | 5 863 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 657 124.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 313 475.00 | | | -1 313 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 212 883.00 | -1 970 599.00 | | -2 212 883.00 |
DK Provisions réglementées | 82 140.00 | 30 964.00 | | 82 140.00 |
DL TOTAL (I) | -3 400 217.00 | -1 238 511.00 | | -3 400 217.00 |
DP Provisions pour risques | 27 948.00 | 99 948.00 | | 27 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 948.00 | 99 948.00 | | 27 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 820.00 | 202 375.00 | | 121 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457 843.00 | 1 313 194.00 | | 2 457 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 272.00 | 24 391.00 | | 44 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 831.00 | 1 195 957.00 | | 1 905 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 413.00 | 1 078 931.00 | | 1 317 413.00 |
EA Autres dettes | 970 479.00 | 829 805.00 | | 970 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 817 657.00 | 4 644 653.00 | | 6 817 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 388.00 | 3 506 090.00 | | 3 445 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 893 135.00 | | | 5 893 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 307.00 | | 464 307.00 | 464 307.00 |
FD Production vendue biens | 6 002 037.00 | 16 434.00 | 6 018 471.00 | 6 002 037.00 |
FG Production vendue services | 222 838.00 | | 222 838.00 | 222 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 689 182.00 | 16 434.00 | 6 705 616.00 | 6 689 182.00 |
FM Production stockée | | | -38 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 170 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 568 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 139 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 125.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 528 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 357 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 383 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 660.00 | | | 90 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 401.00 | 6 890.00 | | 49 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 600.00 | | | 195 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 628.00 | 6 890.00 | | 248 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 803.00 | 5 199.00 | | 54 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 316.00 | 5 199.00 | | 78 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 312.00 | 1 691.00 | | 170 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 419 497.00 | 6 091 626.00 | | 7 419 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 632 380.00 | 8 062 225.00 | | 9 632 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 212 883.00 | -1 970 599.00 | | -2 212 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 810.00 | | | 203 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 895.00 | | 199 373.00 | 3 371 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 571 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 488 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 305.00 | | | 82 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 289 590.00 | | 199 373.00 | 3 289 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 965.00 | 242 102.00 | | 1 930 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 161.00 | 1 545.00 | | 60 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 804.00 | 240 558.00 | | 1 870 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 964.00 | 54 803.00 | 3 627.00 | 30 964.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 948.00 | | 72 000.00 | 99 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 340 611.00 | 218 927.00 | 340 611.00 | 340 611.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 611.00 | 245 125.00 | 340 611.00 | 340 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 523.00 | 299 928.00 | 416 237.00 | 471 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 989 021.00 | 149 490.00 | 839 531.00 | 989 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 831.00 | 1 905 831.00 | | 1 905 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 254.00 | 404 254.00 | | 404 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 178.00 | 729 178.00 | | 729 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 479.00 | 970 479.00 | | 970 479.00 |
UX Autres créances clients | 440 435.00 | 440 435.00 | | 440 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
VB T. V. A. | 285 140.00 | 285 140.00 | | 285 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 820.00 | 81 101.00 | 40 719.00 | 121 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 468 822.00 | 1 468 822.00 | | 1 468 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 112.00 | 100 112.00 | | 100 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 351.00 | 212 351.00 | | 212 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 806.00 | 963 368.00 | 31 438.00 | 994 806.00 |
VW T.V.A. | 83 869.00 | 83 869.00 | | 83 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 773 385.00 | 5 893 135.00 | 880 250.00 | 6 773 385.00 |