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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
AN Terrains | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AP Constructions | 612 000.00 | 97 444.00 | 514 556.00 | 612 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 747.00 | 71 287.00 | 21 460.00 | 92 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 624.00 | 414 483.00 | 25 141.00 | 439 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 757 017.00 | | 6 757 017.00 | 6 757 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 780 810.00 | 603 155.00 | 9 177 655.00 | 9 780 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 391.00 | | 42 391.00 | 42 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 221.00 | 331 505.00 | 64 715.00 | 396 221.00 |
BZ Autres créances | 283 530.00 | | 283 530.00 | 283 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 195 710.00 | 340 697.00 | 5 855 012.00 | 6 195 710.00 |
CF Disponibilités | 85 463.00 | | 85 463.00 | 85 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 079 423.00 | 672 202.00 | 6 407 220.00 | 7 079 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 860 232.00 | 1 275 357.00 | 15 584 875.00 | 16 860 232.00 |
CU Autres participations | 1 711 194.00 | | 1 711 194.00 | 1 711 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 392 040.00 | 3 392 040.00 | | 3 392 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 118 243.00 | 2 118 243.00 | | 2 118 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 204.00 | 339 204.00 | | 339 204.00 |
DH Report à nouveau | -4 754 190.00 | -4 405 391.00 | | -4 754 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 597.00 | -348 799.00 | | -210 597.00 |
DL TOTAL (I) | 884 700.00 | 1 095 297.00 | | 884 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 358.00 | 451 662.00 | | 415 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 894 564.00 | 13 689 221.00 | | 13 894 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 113.00 | 11 919.00 | | 40 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 150.00 | 152 659.00 | | 139 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 049.00 | 126 162.00 | | 206 049.00 |
EA Autres dettes | 4 940.00 | 4 083.00 | | 4 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 700 175.00 | 14 435 706.00 | | 14 700 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 584 875.00 | 15 531 004.00 | | 15 584 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 390.00 | | 1 063 390.00 | 1 063 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 390.00 | | 1 063 390.00 | 1 063 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 803.00 | |
GE Autres charges | | | 33 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 287 272.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 361 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 340 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 297.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 044.00 | 1 527 170.00 | | 1 843 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 641.00 | 1 875 969.00 | | 2 053 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 597.00 | -348 799.00 | | -210 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 255 374.00 | | 1 963 131.00 | 11 255 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 437 695.00 | 8 488 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 437 695.00 | 9 780 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 371.00 | | | 1 272 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 963 062.00 | | 1 963 131.00 | 9 963 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 015.00 | 28 230.00 | | 575 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 075.00 | 28 230.00 | | 555 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320 958.00 | 115 803.00 | 105 255.00 | 320 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 287 272.00 | 340 697.00 | 287 272.00 | 287 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 230.00 | 456 500.00 | 392 527.00 | 608 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 230.00 | 456 500.00 | 392 527.00 | 608 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 083 323.00 | | 12 083 323.00 | 12 083 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 150.00 | 139 150.00 | | 139 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 322.00 | 66 322.00 | | 66 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 029.00 | 75 029.00 | | 75 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 757 017.00 | 6 757 017.00 | | 6 757 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
UX Autres créances clients | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 008.00 | | 392 008.00 | 392 008.00 |
VB T. V. A. | 52 545.00 | 52 545.00 | | 52 545.00 |
VC Groupe et associés | 82 072.00 | 82 072.00 | | 82 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 358.00 | 39 224.00 | 376 133.00 | 415 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 811 241.00 | 1 811 241.00 | | 1 811 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 442.00 | 105 442.00 | | 105 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 480 238.00 | 7 067 943.00 | 412 295.00 | 7 480 238.00 |
VW T.V.A. | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 660 062.00 | 2 200 605.00 | 12 459 456.00 | 14 660 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |