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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 443.00 | 22 080.00 | 24 363.00 | 46 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 945.00 | 27 080.00 | 168 865.00 | 195 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BZ Autres créances | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 453.00 | | 394 453.00 | 394 453.00 |
CF Disponibilités | 63 608.00 | | 63 608.00 | 63 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 584.00 | | 477 584.00 | 477 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 529.00 | 27 080.00 | 646 449.00 | 673 529.00 |
CU Autres participations | 149 050.00 | 5 000.00 | 144 050.00 | 149 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 143.00 | 271 700.00 | | 311 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 035.00 | 41 444.00 | | 60 035.00 |
DL TOTAL (I) | 503 178.00 | 443 143.00 | | 503 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 8 486.00 | | 7 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 071.00 | 38 160.00 | | 27 071.00 |
EA Autres dettes | 108 500.00 | 1 587.00 | | 108 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 271.00 | 58 349.00 | | 143 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 449.00 | 501 493.00 | | 646 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 271.00 | | | 143 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 019.00 | | 167 019.00 | 167 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 019.00 | | 167 019.00 | 167 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 866.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 291.00 | 60.00 | | 2 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 291.00 | 60.00 | | 2 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 784.00 | 60.00 | | -28 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 640.00 | 12 026.00 | | 19 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 317.00 | 161 286.00 | | 169 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 283.00 | 119 842.00 | | 109 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 035.00 | 41 444.00 | | 60 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 895.00 | | | 85 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 443.00 | | | 46 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 214.00 | 4 866.00 | | 17 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 214.00 | 4 866.00 | | 17 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 975.00 | 19 523.00 | 452.00 | 19 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 271.00 | 143 271.00 | | 143 271.00 |