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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 403.00 | 24 129.00 | 273.00 | 24 403.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 27 454.00 | | 27 454.00 | 27 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 343.00 | 96 986.00 | 94 357.00 | 191 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 777.00 | 121 115.00 | 133 662.00 | 254 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 677 723.00 | 240 008.00 | 3 437 715.00 | 3 677 723.00 |
BZ Autres créances | 220 210.00 | | 220 210.00 | 220 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 602.00 | | 100 602.00 | 100 602.00 |
CF Disponibilités | 1 800 400.00 | | 1 800 400.00 | 1 800 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 742.00 | | 28 742.00 | 28 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 878 515.00 | 240 008.00 | 5 638 508.00 | 5 878 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 133 292.00 | 361 123.00 | 5 772 169.00 | 6 133 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
CU Autres participations | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 447 877.00 | 1 326 984.00 | | 1 447 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 634.00 | 120 894.00 | | 369 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 511.00 | 1 535 877.00 | | 1 905 511.00 |
DP Provisions pour risques | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207.00 | 3 635.00 | | 2 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 354.00 | 207 209.00 | | 100 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422 348.00 | 3 537 835.00 | | 3 422 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 263.00 | 202 436.00 | | 219 263.00 |
EA Autres dettes | 103 344.00 | 128 073.00 | | 103 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 847 517.00 | 4 079 189.00 | | 3 847 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 772 169.00 | 5 634 207.00 | | 5 772 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 747 163.00 | 3 871.00 | | 3 747 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 207.00 | 3 635.00 | | 2 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 015.00 | 30 530 964.00 | 31 107 979.00 | 577 015.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 22 429.00 | 352 282.00 | 374 712.00 | 22 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 445.00 | 30 883 246.00 | 31 482 691.00 | 599 445.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 693 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 040 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 203 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 255 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 970.00 | 1 324.00 | | 69 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 936.00 | 415 900.00 | | 89 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 906.00 | 417 224.00 | | 159 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 795.00 | 3 485.00 | | 3 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 712.00 | 438 915.00 | | 88 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 507.00 | 442 400.00 | | 92 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 399.00 | -25 176.00 | | 67 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 423.00 | 49 101.00 | | 155 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 875 959.00 | 45 854 612.00 | | 31 875 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 506 325.00 | 45 733 718.00 | | 31 506 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 634.00 | 120 894.00 | | 369 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 480.00 | | 219 947.00 | 401 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 770.00 | 11 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 650.00 | 254 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 880.00 | 191 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 857.00 | | | 51 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 735.00 | | 63 488.00 | 262 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 888.00 | | 156 459.00 | 86 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 636.00 | 37 648.00 | 46 168.00 | 129 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 903.00 | 227.00 | | 23 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 733.00 | 37 421.00 | 46 168.00 | 105 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
6T Sur comptes clients | 237 501.00 | 131 365.00 | 128 858.00 | 237 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 941.00 | 131 365.00 | 141 298.00 | 249 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 082.00 | 131 365.00 | 141 298.00 | 269 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 365.00 | 141 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 422 348.00 | 3 422 348.00 | | 3 422 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 979.00 | 85 979.00 | | 85 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 344.00 | 103 344.00 | | 103 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
UX Autres créances clients | 3 298 305.00 | 3 298 305.00 | | 3 298 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379 419.00 | 379 419.00 | | 379 419.00 |
VB T. V. A. | 60 114.00 | 60 114.00 | | 60 114.00 |
VC Groupe et associés | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 660.00 | 74 660.00 | | 74 660.00 |
VP Divers | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 902.00 | 100 902.00 | | 100 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 937 539.00 | 3 929 840.00 | 7 699.00 | 3 937 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 747 163.00 | 3 747 163.00 | | 3 747 163.00 |