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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 564.00 | 19 422.00 | 142.00 | 19 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 108.00 | 224 616.00 | 97 492.00 | 322 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 537.00 | 245 203.00 | 104 334.00 | 349 537.00 |
BT Marchandises | 266 587.00 | | 266 587.00 | 266 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 696.00 | | 363 696.00 | 363 696.00 |
BZ Autres créances | 103 172.00 | | 103 172.00 | 103 172.00 |
CF Disponibilités | 303 836.00 | | 303 836.00 | 303 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 857.00 | | 1 037 857.00 | 1 037 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 394.00 | 245 203.00 | 1 142 191.00 | 1 387 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 532 683.00 | 509 012.00 | | 532 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 443.00 | 23 671.00 | | 60 443.00 |
DL TOTAL (I) | 604 126.00 | 543 683.00 | | 604 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 687.00 | 230 646.00 | | 224 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 880.00 | 30 761.00 | | 22 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 473.00 | 139 962.00 | | 162 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 997.00 | 111 111.00 | | 127 997.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 46.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 065.00 | 512 526.00 | | 538 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 191.00 | 1 056 209.00 | | 1 142 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 270.00 | 309 596.00 | | 378 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 091.00 | 451.00 | | 11 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 929.00 | | 2 646.00 | 347 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038.00 | 349 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 038.00 | 341 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 064.00 | | 2 646.00 | 340 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 190.00 | 30 050.00 | 1 038.00 | 216 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 025.00 | 30 050.00 | 1 038.00 | 215 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 473.00 | 162 473.00 | | 162 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 102.00 | 47 102.00 | | 47 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 363 696.00 | 363 696.00 | | 363 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VB T. V. A. | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VC Groupe et associés | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 948.00 | 53 153.00 | 159 795.00 | 212 948.00 |
VI Groupe et associés | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
VP Divers | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 134.00 | 474 134.00 | | 474 134.00 |
VW T.V.A. | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 065.00 | 378 270.00 | 159 795.00 | 538 065.00 |