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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 588.00 | | 66 588.00 | 66 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 588.00 | | 71 588.00 | 71 588.00 |
BZ Autres créances | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 558.00 | 46 263.00 | 563 295.00 | 609 558.00 |
CF Disponibilités | 274 815.00 | | 274 815.00 | 274 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 845.00 | 46 263.00 | 843 582.00 | 889 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 433.00 | 46 263.00 | 915 170.00 | 961 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 588.00 | | | 66 588.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 691 591.00 | 447 382.00 | | 691 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 363.00 | 244 210.00 | | 156 363.00 |
DL TOTAL (I) | 856 204.00 | 699 841.00 | | 856 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 820.00 | 9 287.00 | | 35 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 420.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 146.00 | 75 141.00 | | 23 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 966.00 | 84 848.00 | | 58 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 170.00 | 784 689.00 | | 915 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 966.00 | 84 848.00 | | 58 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 97 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 461.00 | 21 994.00 | | 17 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 030.00 | 356 424.00 | | 307 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 667.00 | 112 214.00 | | 150 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 363.00 | 244 210.00 | | 156 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 434.00 | | | 395 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323 847.00 | 71 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 847.00 | 71 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 434.00 | | | 395 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 588.00 | 66 588.00 | | 66 588.00 |
UX Autres créances clients | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 059.00 | 72 059.00 | | 72 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |