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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 910.00 | 310.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 725.00 | 3 561.00 | 164.00 | 3 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 629.00 | 6 650.00 | 979.00 | 7 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 283.00 | 11 830.00 | 1 453.00 | 13 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
BP En cours de production de services | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 624.00 | 6 865.00 | 194 759.00 | 201 624.00 |
BZ Autres créances | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CF Disponibilités | 167 772.00 | | 167 772.00 | 167 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 826.00 | 6 865.00 | 422 962.00 | 429 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 110.00 | 18 695.00 | 424 415.00 | 443 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | 72 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 326.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 074.00 | 36 767.00 | | 17 074.00 |
DL TOTAL (I) | 128 167.00 | 131 093.00 | | 128 167.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 945.00 | 108 011.00 | | 97 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 855.00 | 16 301.00 | | 11 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 630.00 | 113 276.00 | | 128 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 743.00 | 76 228.00 | | 43 743.00 |
EA Autres dettes | 4 075.00 | 3 353.00 | | 4 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 248.00 | 318 787.00 | | 286 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 415.00 | 459 880.00 | | 424 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 949.00 | 317 169.00 | | 215 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 656.00 | 308.00 | | 4 656.00 |