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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
AP Constructions | 14 465 792.00 | 12 796 629.00 | 1 669 163.00 | 14 465 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 500 881.00 | 42 158 245.00 | 342 636.00 | 42 500 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 512.00 | 138 318.00 | 1 194.00 | 139 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 694.00 | | 150 694.00 | 150 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 272 318.00 | 55 108 631.00 | 2 163 687.00 | 57 272 318.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 633 307.00 | | 12 633 307.00 | 12 633 307.00 |
CF Disponibilités | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 638 403.00 | | 12 638 403.00 | 12 638 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 910 721.00 | 55 108 631.00 | 14 802 090.00 | 69 910 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 127.00 | 240 867.00 | | 268 127.00 |
DH Report à nouveau | 5 094 412.00 | 4 576 477.00 | | 5 094 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 062 445.00 | 545 195.00 | | -4 062 445.00 |
DK Provisions réglementées | 5 174 881.00 | 5 540 929.00 | | 5 174 881.00 |
DL TOTAL (I) | 14 474 974.00 | 18 903 468.00 | | 14 474 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 44 280.00 | | 10 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 831.00 | 46 106.00 | | 3 831.00 |
EA Autres dettes | 312 725.00 | | | 312 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 116.00 | 90 386.00 | | 327 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 802 090.00 | 18 993 854.00 | | 14 802 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 965 678.00 | | 1 965 678.00 | 1 965 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 678.00 | | 1 965 678.00 | 1 965 678.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011 185.00 | |
GE Autres charges | | | 29 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 689 418.00 | 760 955.00 | | 689 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693 308.00 | 760 955.00 | | 693 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 238 532.00 | 328 716.00 | | 5 238 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 242 420.00 | 328 716.00 | | 5 242 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 549 112.00 | 432 239.00 | | -4 549 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 206 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 987.00 | 4 786 459.00 | | 2 658 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 721 432.00 | 4 241 264.00 | | 6 721 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 062 445.00 | 545 195.00 | | -4 062 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 190 707.00 | | 150 694.00 | 57 190 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 083.00 | 57 272 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 083.00 | 57 256 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 175 268.00 | | 150 694.00 | 57 175 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 247 478.00 | 1 428 976.00 | 69 083.00 | 49 247 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 232 039.00 | 1 428 976.00 | 69 083.00 | 49 232 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 540 929.00 | 323 369.00 | 689 418.00 | 5 540 929.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 501 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 501 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 540 929.00 | 4 824 629.00 | 689 418.00 | 5 540 929.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 824 629.00 | 689 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 725.00 | 312 725.00 | | 312 725.00 |
VB T. V. A. | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VC Groupe et associés | 12 613 549.00 | 12 613 549.00 | | 12 613 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 633 307.00 | 12 633 307.00 | | 12 633 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 116.00 | 327 116.00 | | 327 116.00 |