| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 349.00 | 4 302.00 | 46.00 | 4 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 039.00 | 20 299.00 | 14 740.00 | 35 039.00 |
040 Immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 502.00 | 24 601.00 | 67 900.00 | 92 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
060 Stock marchandises | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
072 Créances – Autres | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
084 Disponibilités | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
110 Total général Actif | 122 564.00 | 24 601.00 | 97 962.00 | 122 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 658.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 522.00 | | | 81 522.00 |
230 Autres produits | 360.00 | | | 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 219.00 | | | 86 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -490.00 | | | -490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 579.00 | | | -1 579.00 |
242 Autres charges externes. | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
252 Charges sociales | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 374.00 | | | 82 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 502.00 | | | 92 502.00 |