| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 131.00 | 20 561.00 | 2 570.00 | 23 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 131.00 | 20 561.00 | 67 570.00 | 88 131.00 |
060 Stock marchandises | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
072 Créances – Autres | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 519.00 | | 43 519.00 | 43 519.00 |
110 Total général Actif | 131 650.00 | 20 561.00 | 111 089.00 | 131 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 281.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 839.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 825.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 686.00 | 99 803.00 | | 98 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 617.00 | 70 647.00 | | 68 617.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 166.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 310.00 | 170 616.00 | | 167 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 758.00 | 64 146.00 | | 65 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 427.00 | 2 167.00 | | -7 427.00 |
242 Autres charges externes. | 47 564.00 | 53 357.00 | | 47 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 098.00 | 4 269.00 | | 4 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 149.00 | 45 274.00 | | 46 149.00 |
252 Charges sociales | 8 883.00 | 9 319.00 | | 8 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 704.00 | 376.00 | | 704.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 9.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 747.00 | 178 918.00 | | 165 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 563.00 | -8 302.00 | | 1 563.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 451.00 | 312.00 | | 5 451.00 |
294 Charges financières | 391.00 | 606.00 | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 368.00 | 8 536.00 | | 3 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 257.00 | -17 129.00 | | 3 257.00 |