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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 214.00 | 7 789.00 | 10 425.00 | 18 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 270.00 | 64 197.00 | 12 073.00 | 76 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 064.00 | 71 987.00 | 37 077.00 | 109 064.00 |
BT Marchandises | 174 534.00 | | 174 534.00 | 174 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 929.00 | | 98 929.00 | 98 929.00 |
BZ Autres créances | 130 675.00 | | 130 675.00 | 130 675.00 |
CF Disponibilités | 62 129.00 | | 62 129.00 | 62 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 968.00 | | 469 968.00 | 469 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 033.00 | 71 987.00 | 507 046.00 | 579 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 942.00 | 86 350.00 | | 95 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 315.00 | 9 592.00 | | 15 315.00 |
DL TOTAL (I) | 122 257.00 | 106 942.00 | | 122 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 12 460.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 105.00 | 273 275.00 | | 292 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 224.00 | 87 250.00 | | 62 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 789.00 | 372 985.00 | | 384 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 046.00 | 479 928.00 | | 507 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 789.00 | 372 985.00 | | 354 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 136.00 | | 11 128.00 | 97 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 356.00 | | 11 128.00 | 83 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 687.00 | 4 300.00 | | 67 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 687.00 | 4 300.00 | | 67 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 105.00 | 292 105.00 | | 292 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 98 929.00 | 98 929.00 | | 98 929.00 |
VB T. V. A. | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 668.00 | 86 668.00 | | 86 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 106.00 | 234 106.00 | | 234 106.00 |
VW T.V.A. | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 789.00 | 354 789.00 | 30 000.00 | 384 789.00 |