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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 482.00 | 68 615.00 | 28 867.00 | 97 482.00 |
040 Immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 391.00 | 73 644.00 | 152 747.00 | 226 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
072 Créances – Autres | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
084 Disponibilités | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 693.00 | | 55 693.00 | 55 693.00 |
110 Total général Actif | 282 084.00 | 73 644.00 | 208 440.00 | 282 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 220 513.00 | | | 220 513.00 |
230 Autres produits | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 845.00 | | | 225 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 937.00 | | | 70 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
242 Autres charges externes. | 64 578.00 | | | 64 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 516.00 | | | 57 516.00 |
252 Charges sociales | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
262 Autres charges | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 857.00 | | | 218 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
280 Produits financiers | 417.00 | | | 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 782.00 | | | 782.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 509.00 | | | 222 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |