| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828.00 | 657.00 | 1 171.00 | 1 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 634 216.00 | | 634 216.00 | 634 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 954.00 | 657.00 | 1 651 298.00 | 1 651 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
BZ Autres créances | 123 794.00 | | 123 794.00 | 123 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 027 585.00 | 484 143.00 | 1 543 442.00 | 2 027 585.00 |
CF Disponibilités | 568 346.00 | | 568 346.00 | 568 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 775.00 | 484 143.00 | 2 249 633.00 | 2 733 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 730.00 | 484 799.00 | 3 900 930.00 | 4 385 730.00 |
CU Autres participations | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 750.00 | | | 1 035 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 575.00 | | | 103 575.00 |
DG Autres réserves | 2 937 306.00 | | | 2 937 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 744.00 | | | -211 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 864 887.00 | | | 3 864 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 930.00 | | | 3 900 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 507.00 | | 133 507.00 | 133 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 507.00 | | 133 507.00 | 133 507.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 056.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 484 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 585.00 | | | -62 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 584.00 | | | 385 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 328.00 | | | 597 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 744.00 | | | -211 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47.00 | 609.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47.00 | 609.00 | | 47.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634 216.00 | | 634 216.00 | 634 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 845.00 | 137 845.00 | | 137 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 061.00 | 137 845.00 | 634 216.00 | 772 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |