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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 249.00 | 1 451.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 883.00 | 14 227.00 | 28 657.00 | 42 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 462.00 | 14 475.00 | 92 987.00 | 107 462.00 |
BT Marchandises | 128 403.00 | | 128 403.00 | 128 403.00 |
BZ Autres créances | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
CF Disponibilités | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 662.00 | 14 475.00 | 260 187.00 | 274 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 111 070.00 | | | 111 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
DL TOTAL (I) | 132 754.00 | | | 132 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 888.00 | | | 66 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
EA Autres dettes | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 433.00 | | | 127 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 187.00 | | | 260 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 433.00 | | | 127 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -371.00 | | | -371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 623.00 | | 484 623.00 | 484 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 623.00 | | 484 623.00 | 484 623.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 992.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 361.00 | | | -3 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 360.00 | | | 485 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 977.00 | | | 466 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 674.00 | | 12 788.00 | 124 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 107 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 42 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 1 700.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 795.00 | | 11 083.00 | 61 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 483.00 | 8 992.00 | 30 000.00 | 35 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 483.00 | 8 743.00 | 30 000.00 | 35 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 854.00 | 24 975.00 | 2 879.00 | 27 854.00 |
VW T.V.A. | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 433.00 | 127 433.00 | | 127 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
ST Autres comptes | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 825.00 | | | 96 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 994.00 | | | 40 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 338.00 | | | 79 338.00 |