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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 760.00 | 6 403.00 | 11 357.00 | 17 760.00 |
AH Fonds commercial | 271 065.00 | | 271 065.00 | 271 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 168.00 | 206 162.00 | 63 006.00 | 269 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 292.00 | 214 066.00 | 351 226.00 | 565 292.00 |
BT Marchandises | 304 346.00 | 76 704.00 | 227 642.00 | 304 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BZ Autres créances | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
CF Disponibilités | 76 798.00 | | 76 798.00 | 76 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 869.00 | 76 704.00 | 322 165.00 | 398 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 160.00 | 290 769.00 | 673 391.00 | 964 160.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 248 711.00 | 223 152.00 | | 248 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 023.00 | 25 559.00 | | 66 023.00 |
DL TOTAL (I) | 369 733.00 | 303 711.00 | | 369 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 041.00 | 239 915.00 | | 117 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 405.00 | 10 036.00 | | 10 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 418.00 | 5 720.00 | | 3 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 982.00 | 172 386.00 | | 129 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 813.00 | 31 884.00 | | 42 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 658.00 | 459 941.00 | | 303 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 391.00 | 763 652.00 | | 673 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 166.00 | 47 440.00 | | 538 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 315.00 | 565 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 175.00 | 288 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 140.00 | 270 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 315.00 | 9 685.00 | | 281 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 053.00 | 37 755.00 | | 251 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 727.00 | 29 339.00 | | 184 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | 1 824.00 | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 147.00 | 27 515.00 | | 180 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 982.00 | 129 982.00 | | 129 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 041.00 | 67 544.00 | 49 497.00 | 117 041.00 |
VI Groupe et associés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 874.00 | | | 122 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 567.00 | 16 874.00 | 5 693.00 | 22 567.00 |
VW T.V.A. | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 240.00 | 250 743.00 | 49 497.00 | 300 240.00 |