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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 556.00 | 4 501.00 | 55.00 | 4 556.00 |
040 Immobilisations financières | 42 918.00 | | 42 918.00 | 42 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 474.00 | 4 501.00 | 42 973.00 | 47 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 122.00 | | 58 122.00 | 58 122.00 |
072 Créances – Autres | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 284 069.00 | | 284 069.00 | 284 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 329.00 | | 353 329.00 | 353 329.00 |
110 Total général Actif | 400 802.00 | 4 501.00 | 396 302.00 | 400 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 809.00 | 97 148.00 | | 85 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 809.00 | 97 148.00 | | 85 809.00 |
242 Autres charges externes. | 9 874.00 | 21 042.00 | | 9 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | 1 200.00 | | 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 181.00 | 59 510.00 | | 59 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 307.00 | 697.00 | | 307.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 075.00 | 82 449.00 | | 70 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 734.00 | 14 699.00 | | 15 734.00 |
280 Produits financiers | 987.00 | 1 537.00 | | 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 200.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 2 435.00 | | 2 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 213.00 | 13 601.00 | | 14 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 464.00 | | | 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 464.00 | | | 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 380.00 | | | 1 380.00 |