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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 5 490.00 | 1 910.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 213.00 | 5 995.00 | 2 218.00 | 8 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 661.00 | | 98 661.00 | 98 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 950.00 | 26 236.00 | 537 714.00 | 563 950.00 |
BZ Autres créances | 623 549.00 | 24 500.00 | 599 049.00 | 623 549.00 |
CF Disponibilités | 244 760.00 | | 244 760.00 | 244 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 423.00 | 24 500.00 | 843 923.00 | 868 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 372.00 | 50 736.00 | 1 381 636.00 | 1 432 372.00 |
CU Autres participations | 436 526.00 | 1 600.00 | 434 926.00 | 436 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 906 502.00 | | | 906 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 594.00 | | | 265 594.00 |
DK Provisions réglementées | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 232.00 | | | 1 200 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 751.00 | | | 121 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
EA Autres dettes | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 404.00 | | | 181 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 636.00 | | | 1 381 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 404.00 | | | 181 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
FG Production vendue services | 152 258.00 | | 152 258.00 | 152 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 013.00 | | 162 013.00 | 162 013.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 073.00 | | | -2 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 622.00 | | | -23 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 570.00 | | | 401 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 976.00 | | | 135 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 594.00 | | | 265 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 962.00 | 2 073.00 | | 24 962.00 |
6T Sur comptes clients | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 751.00 | 121 751.00 | | 121 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 415.00 | 45 415.00 | | 45 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 663.00 | 623 663.00 | | 623 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 404.00 | 181 404.00 | | 181 404.00 |