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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 538.00 | 16 617.00 | 921.00 | 17 538.00 |
AP Constructions | 104 550.00 | 68 197.00 | 36 353.00 | 104 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 828.00 | 177 754.00 | 42 074.00 | 219 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 839.00 | 106 259.00 | 36 580.00 | 142 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 690.00 | 368 827.00 | 155 864.00 | 524 690.00 |
BT Marchandises | 2 032 417.00 | 91 889.00 | 1 940 528.00 | 2 032 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 144.00 | | 531 144.00 | 531 144.00 |
BZ Autres créances | 88 119.00 | | 88 119.00 | 88 119.00 |
CF Disponibilités | 373 728.00 | | 373 726.00 | 373 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 451.00 | 91 889.00 | 2 975 563.00 | 3 067 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 142.00 | 460 716.00 | 3 131 426.00 | 3 592 142.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 564 912.00 | 1 035 541.00 | | 1 564 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 140.00 | 529 371.00 | | 537 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 753.00 | 1 847 612.00 | | 2 384 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 341.00 | 500 000.00 | | 409 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 869.00 | 3 934.00 | | 10 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 631.00 | 517 927.00 | | 229 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 002.00 | 148 849.00 | | 84 002.00 |
EA Autres dettes | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 673.00 | 1 170 710.00 | | 746 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 426.00 | 3 018 323.00 | | 3 131 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 141.00 | 34 686.00 | | 334 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 056.00 | 561.00 | | 16 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 086.00 | 34 124.00 | | 318 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 678.00 | 91 889.00 | 97 678.00 | 97 678.00 |
6T Sur comptes clients | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 590.00 | 91 889.00 | 103 590.00 | 103 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 590.00 | 91 889.00 | 103 590.00 | 103 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 631.00 | 229 631.00 | | 229 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 341.00 | 99 414.00 | 309 927.00 | 409 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 002.00 | 84 002.00 | | 84 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652 223.00 | 652 223.00 | | 652 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 784.00 | 652 223.00 | 34 561.00 | 686 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 804.00 | 425 877.00 | 309 927.00 | 735 804.00 |