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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531 753.00 | 531 753.00 | | 531 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 077.00 | 5 185.00 | 10 892.00 | 16 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 845.00 | 10 936.00 | 1 909.00 | 12 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 981.00 | 547 874.00 | 22 107.00 | 569 981.00 |
BZ Autres créances | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CF Disponibilités | 198 114.00 | | 198 114.00 | 198 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 729.00 | | 200 729.00 | 200 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 710.00 | 547 874.00 | 222 836.00 | 770 710.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
DH Report à nouveau | 49 890.00 | 58 962.00 | | 49 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 329.00 | -9 071.00 | | -7 329.00 |
DL TOTAL (I) | 94 475.00 | 101 804.00 | | 94 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 958.00 | 76 739.00 | | 76 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | 20 513.00 | | 2 261.00 |
EA Autres dettes | 49 142.00 | 49 142.00 | | 49 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 361.00 | 146 393.00 | | 128 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 836.00 | 248 197.00 | | 222 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 125.00 | | | -12 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 265.00 | 229.00 | | 16 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 593.00 | 9 300.00 | | 23 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 329.00 | -9 071.00 | | -7 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 056.00 | | 50.00 | 582 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 125.00 | 569 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 125.00 | 540 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 059.00 | | | 553 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 50.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 665.00 | 1 209.00 | 5 185.00 | 546 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531 714.00 | 38.00 | | 531 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 951.00 | 1 170.00 | 5 185.00 | 14 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 142.00 | 49 142.00 | | 49 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VI Groupe et associés | 76 958.00 | 76 958.00 | | 76 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 361.00 | 128 361.00 | | 128 361.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |