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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 67 550.00 | | 67 550.00 | 67 550.00 |
AP Constructions | 55 166.00 | 49 309.00 | 5 857.00 | 55 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 884.00 | 13 572.00 | 5 312.00 | 18 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 699.00 | 30 730.00 | 7 968.00 | 38 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 802.00 | 113 851.00 | 91 951.00 | 205 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BT Marchandises | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BZ Autres créances | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CF Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 348.00 | 113 851.00 | 117 497.00 | 231 348.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 774.00 | -17 958.00 | | -7 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 268.00 | 10 184.00 | | 7 268.00 |
DL TOTAL (I) | 3 494.00 | -3 774.00 | | 3 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 530.00 | 28 064.00 | | 4 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 4 572.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 526.00 | 16 487.00 | | 14 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 641.00 | 19 434.00 | | 15 641.00 |
EA Autres dettes | 79 161.00 | 54 232.00 | | 79 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 003.00 | 122 789.00 | | 114 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 497.00 | 119 015.00 | | 117 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 003.00 | 108 771.00 | | 114 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 607.00 | 11 327.00 | | 3 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 835.00 | |
FG Production vendue services | | | 210 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 165.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | 3 243.00 | | 1 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715.00 | 1 085.00 | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 229.00 | 4 328.00 | | 2 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 226.00 | -4 312.00 | | -2 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 110.00 | | 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 975.00 | 193 457.00 | | 214 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 706.00 | 183 273.00 | | 207 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 268.00 | 10 184.00 | | 7 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 305.00 | 79 305.00 | | 79 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 410.00 | 16 227.00 | 5 184.00 | 21 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 003.00 | 114 003.00 | | 114 003.00 |