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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 433.00 | 2.00 | 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 322.00 | 22 271.00 | 1 051.00 | 23 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 680.00 | 11 957.00 | 722.00 | 12 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 968.00 | 34 661.00 | 2 307.00 | 36 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 838.00 | 49 977.00 | 137 861.00 | 187 838.00 |
BZ Autres créances | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
CF Disponibilités | 127 789.00 | | 127 789.00 | 127 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 781.00 | 49 977.00 | 313 803.00 | 363 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 749.00 | 84 639.00 | 316 110.00 | 400 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 532.00 | | | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 271.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 452.00 | 5 157.00 | | 27 452.00 |
DH Report à nouveau | | -1 142.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 895.00 | 23 966.00 | | 35 895.00 |
DL TOTAL (I) | 72 147.00 | 36 252.00 | | 72 147.00 |
DP Provisions pour risques | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 94.00 | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 358.00 | 43 285.00 | | 43 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 342.00 | 31 174.00 | | 76 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 047.00 | 90 762.00 | | 107 047.00 |
EA Autres dettes | 7 613.00 | 7 182.00 | | 7 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 742.00 | 172 497.00 | | 234 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 110.00 | 217 970.00 | | 316 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 742.00 | 172 497.00 | | 234 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 36 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 36 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 034.00 | 2 678.00 | 9 051.00 | 41 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 41.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 643.00 | 2 637.00 | 9 051.00 | 40 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 342.00 | 76 342.00 | | 76 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 128 787.00 | 128 787.00 | | 128 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 051.00 | 59 051.00 | | 59 051.00 |
VB T. V. A. | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
VP Divers | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 524.00 | 211 524.00 | | 211 524.00 |
VW T.V.A. | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 742.00 | 234 742.00 | | 234 742.00 |