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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 365.00 | 90 365.00 | | 90 365.00 |
AP Constructions | 32 966.00 | 12 921.00 | 20 045.00 | 32 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 657.00 | 78 870.00 | 9 787.00 | 88 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 750.00 | | 129 750.00 | 129 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 738.00 | 182 156.00 | 159 582.00 | 341 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 048.00 | | 601 048.00 | 601 048.00 |
BZ Autres créances | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 342 217.00 | | 342 217.00 | 342 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 091.00 | | 971 091.00 | 971 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 829.00 | 182 156.00 | 1 130 673.00 | 1 312 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 511 995.00 | 355 683.00 | | 511 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 594.00 | 156 312.00 | | 110 594.00 |
DL TOTAL (I) | 638 289.00 | 527 695.00 | | 638 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 252.00 | 170 940.00 | | 121 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 55 092.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 868.00 | 20 977.00 | | 13 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 310.00 | 558 319.00 | | 343 310.00 |
EA Autres dettes | 13 953.00 | 304.00 | | 13 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 383.00 | 805 632.00 | | 492 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 673.00 | 1 333 328.00 | | 1 130 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 131.00 | 713 185.00 | | 371 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 643 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 643 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 952.00 | |
GE Autres charges | | | 79 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 272.00 | 50 392.00 | | -5 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 082.00 | 1 732 865.00 | | 1 644 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 489.00 | 1 576 553.00 | | 1 533 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 594.00 | 156 312.00 | | 110 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 565.00 | | 8 173.00 | 333 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 365.00 | | | 90 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 451.00 | | 8 173.00 | 113 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 750.00 | | | 129 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 204.00 | 7 952.00 | | 174 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 365.00 | | | 90 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 839.00 | 7 952.00 | | 83 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 310.00 | 343 310.00 | | 343 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 750.00 | | 129 750.00 | 129 750.00 |
UX Autres créances clients | 601 048.00 | 601 048.00 | | 601 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 252.00 | | | 121 252.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 688.00 | | | 49 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 576.00 | 628 826.00 | 129 750.00 | 758 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 383.00 | 371 131.00 | | 492 383.00 |