| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 629.00 | 4 025.00 | 11 604.00 | 15 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 107.00 | 191.00 | 2 916.00 | 3 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 232.00 | 2 409.00 | 3 822.00 | 6 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 639 679.00 | 96 120.00 | 1 543 559.00 | 1 639 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 432 038.00 | 218 753.00 | 2 213 285.00 | 2 432 038.00 |
BF Prêts | 630 330.00 | | 630 330.00 | 630 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 821 285.00 | 321 498.00 | 10 499 786.00 | 10 821 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BT Marchandises | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 569.00 | | 39 569.00 | 39 569.00 |
BZ Autres créances | 2 965 610.00 | | 2 965 610.00 | 2 965 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 640.00 | | 511 640.00 | 511 640.00 |
CF Disponibilités | 290 080.00 | | 290 080.00 | 290 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 832 424.00 | | 3 832 424.00 | 3 832 424.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 723.00 | | 70 723.00 | 70 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 724 432.00 | 321 498.00 | 14 402 933.00 | 14 724 432.00 |
CU Autres participations | 6 094 270.00 | | 6 094 270.00 | 6 094 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 9 795 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 591.00 | 36 091.00 | | 56 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 107.00 | 40 446.00 | | 86 107.00 |
DH Report à nouveau | 1 627 184.00 | 759 632.00 | | 1 627 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 330.00 | 913 213.00 | | -222 330.00 |
DL TOTAL (I) | 11 547 552.00 | 11 544 382.00 | | 11 547 552.00 |
DP Provisions pour risques | 53 731.00 | 8 418.00 | | 53 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 731.00 | 8 418.00 | | 53 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 062.00 | | | 787 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 484.00 | 394 379.00 | | 574 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 425.00 | 6 526.00 | | 9 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 401.00 | 425 539.00 | | 122 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 158.00 | 65 194.00 | | 51 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 234 345.00 | 768 739.00 | | 1 234 345.00 |
EA Autres dettes | 5 782.00 | 18 984.00 | | 5 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 658.00 | 1 679 361.00 | | 2 784 658.00 |
ED (V) | 16 992.00 | 73 568.00 | | 16 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 402 933.00 | 13 305 730.00 | | 14 402 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
FG Production vendue services | 642 535.00 | | 642 535.00 | 642 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 148.00 | | 650 148.00 | 650 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 491.00 | |
GE Autres charges | | | 69 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 338.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 110 951.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 123 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 224 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 319 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 889 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 918 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 800.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 68 641.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 996.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | 3 397.00 | | 1 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 148 000.00 | 99 000.00 | | 7 148 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 149 674.00 | 102 397.00 | | 7 149 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 149 674.00 | 33 599.00 | | -7 149 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 595.00 | -2 168.00 | | -8 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 997 817.00 | 2 454 028.00 | | 7 997 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 220 147.00 | 1 540 815.00 | | 8 220 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 330.00 | 913 213.00 | | -222 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 286.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 738 690.00 | | 1 919 672.00 | 16 738 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 837 079.00 | | 10 796 317.00 | 7 837 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 837 079.00 | | 10 821 285.00 | 7 837 079.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 351.00 | | 14 616.00 | 10 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 728 339.00 | | 1 905 056.00 | 16 728 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134.00 | 4 491.00 | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134.00 | 4 491.00 | | 2 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 164 168.00 | 273 888.00 | 7 123 183.00 | 7 164 168.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 418.00 | 45 313.00 | | 8 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 164 168.00 | 273 888.00 | 7 123 183.00 | 7 164 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 172 586.00 | 319 201.00 | 7 123 183.00 | 7 172 586.00 |
UG ‐ Financières | | 319 201.00 | 7 123 183.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 401.00 | 122 401.00 | | 122 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 234 345.00 | 1 234 345.00 | | 1 234 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 639 679.00 | 1 639 679.00 | | 1 639 679.00 |
UP Prêts | 630 330.00 | | 630 330.00 | 630 330.00 |
UX Autres créances clients | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VB T. V. A. | 118 252.00 | 118 252.00 | | 118 252.00 |
VC Groupe et associés | 2 739 373.00 | 2 739 373.00 | | 2 739 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787 062.00 | 787 062.00 | | 787 062.00 |
VI Groupe et associés | 574 484.00 | 574 484.00 | | 574 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 803.00 | 63 803.00 | | 63 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 840.00 | 640.00 | | 840.00 |
VP Divers | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 279 546.00 | 4 649 216.00 | 630 330.00 | 5 279 546.00 |
VW T.V.A. | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 233.00 | 2 775 233.00 | | 2 775 233.00 |