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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 652.00 | 101 330.00 | 58 323.00 | 159 652.00 |
040 Immobilisations financières | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 764.00 | 101 330.00 | 89 435.00 | 190 764.00 |
060 Stock marchandises | 1 534 780.00 | | 1 534 780.00 | 1 534 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245 878.00 | | 245 878.00 | 245 878.00 |
072 Créances – Autres | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 785 111.00 | | 1 785 111.00 | 1 785 111.00 |
110 Total général Actif | 1 975 875.00 | 101 330.00 | 1 874 546.00 | 1 975 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 330 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 660 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 724 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 507 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 874 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 206.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 558.00 | | | 186 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 286 396.00 | | | 286 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 259 929.00 | | | 259 929.00 |