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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
AH Fonds commercial | 84 440.00 | 50 664.00 | 33 776.00 | 84 440.00 |
AP Constructions | 1 512.00 | 1 286.00 | 226.00 | 1 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 045.00 | 83 049.00 | 2 996.00 | 86 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 529.00 | 87 993.00 | 23 536.00 | 111 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 590.00 | 225 099.00 | 74 492.00 | 299 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 143.00 | | 261 143.00 | 261 143.00 |
BN En cours de production de biens | 105 070.00 | | 105 070.00 | 105 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 625.00 | 2 290.00 | 228 335.00 | 230 625.00 |
BZ Autres créances | 966 280.00 | | 966 280.00 | 966 280.00 |
CF Disponibilités | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 186.00 | 2 290.00 | 1 588 896.00 | 1 591 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 776.00 | 227 389.00 | 1 663 388.00 | 1 890 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 254 824.00 | 254 000.00 | | 254 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 020.00 | 157 824.00 | | 171 020.00 |
DL TOTAL (I) | 447 843.00 | 433 824.00 | | 447 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 036.00 | 25 018.00 | | 15 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 350.00 | 675 192.00 | | 867 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 596.00 | 228 032.00 | | 213 596.00 |
EA Autres dettes | 119 563.00 | 129 448.00 | | 119 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 545.00 | 1 057 690.00 | | 1 215 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 388.00 | 1 491 514.00 | | 1 663 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 526.00 | 1 042 654.00 | | 1 210 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 425 199.00 | 685.00 | 3 425 884.00 | 3 425 199.00 |
FG Production vendue services | 704 009.00 | | 704 009.00 | 704 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 129 207.00 | 685.00 | 4 129 893.00 | 4 129 207.00 |
FM Production stockée | | | 5 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 175 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 464 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 591.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 444.00 | -8 444.00 | | -8 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 336.00 | 62 743.00 | | 63 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 283.00 | 3 785 120.00 | | 4 178 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 263.00 | 3 627 296.00 | | 4 007 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 020.00 | 157 824.00 | | 171 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 063.00 | 29 035.00 | | 196 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 718.00 | 9 052.00 | | 43 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 346.00 | 19 982.00 | | 152 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 350.00 | 867 350.00 | | 867 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 231.00 | 100 231.00 | | 100 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 563.00 | 119 563.00 | | 119 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
UX Autres créances clients | 227 877.00 | 227 877.00 | | 227 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VB T. V. A. | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
VC Groupe et associés | 418 197.00 | 418 197.00 | | 418 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 036.00 | 10 018.00 | 5 018.00 | 15 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 241.00 | 512 241.00 | | 512 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 831.00 | 1 208 872.00 | 13 958.00 | 1 222 831.00 |
VW T.V.A. | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 545.00 | 1 210 526.00 | 5 018.00 | 1 215 545.00 |