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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 361.00 | | 142 361.00 | 142 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 525.00 | 57 304.00 | 4 221.00 | 61 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 186.00 | 107 210.00 | 33 976.00 | 141 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 601.00 | 167 244.00 | 182 357.00 | 349 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BZ Autres créances | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 103 705.00 | | 103 705.00 | 103 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 970.00 | | 114 970.00 | 114 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 572.00 | 167 244.00 | 297 328.00 | 464 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 695.00 | 115 900.00 | | 26 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
DG Autres réserves | 35 811.00 | 42 089.00 | | 35 811.00 |
DH Report à nouveau | -58 684.00 | | | -58 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 219.00 | 35 811.00 | | 34 219.00 |
DL TOTAL (I) | 75 731.00 | 231 490.00 | | 75 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 729.00 | 179 097.00 | | 168 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 652.00 | 25 561.00 | | 16 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 500.00 | 18 872.00 | | 15 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 716.00 | 60 615.00 | | 20 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 597.00 | 284 145.00 | | 221 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 328.00 | 515 635.00 | | 297 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 597.00 | 284 145.00 | | 221 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 601.00 | | | 349 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 091.00 | | | 145 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 710.00 | | | 202 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 787.00 | 11 457.00 | | 155 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 057.00 | 11 457.00 | | 153 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 168 729.00 | 168 729.00 | | 168 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 597.00 | 221 597.00 | | 221 597.00 |