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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 23.00 | 512.00 | 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 275.00 | 138.00 | 6 137.00 | 6 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 967.00 | 1 345.00 | 4 622.00 | 5 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195 356.00 | | 195 356.00 | 195 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 136.00 | 1 506.00 | 206 630.00 | 208 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
CF Disponibilités | 1 203 080.00 | | 1 203 080.00 | 1 203 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 832.00 | | 1 665 832.00 | 1 665 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 968.00 | 1 506.00 | 1 872 462.00 | 1 873 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 938.00 | 847 813.00 | | 1 022 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 828.00 | 175 125.00 | | 819 828.00 |
DK Provisions réglementées | 5 356.00 | 5 355.00 | | 5 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 222.00 | 1 029 393.00 | | 1 849 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 107.00 | 8 881.00 | | 13 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 125.00 | 44 766.00 | | 10 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 240.00 | 53 656.00 | | 23 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 462.00 | 1 083 049.00 | | 1 872 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 240.00 | 53 656.00 | | 23 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 100.00 | | 226 100.00 | 226 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 100.00 | | 226 100.00 | 226 100.00 |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799 611.00 | | | 799 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799 611.00 | | | 799 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 880.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 036.00 | 880.00 | | 300 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 575.00 | -880.00 | | 499 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 630.00 | 5 195.00 | | 6 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 072.00 | 477 657.00 | | 1 426 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 244.00 | 302 533.00 | | 606 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 828.00 | 175 125.00 | | 819 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 940.00 | 21 025.00 | | 31 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 967.00 | | 11 169.00 | 496 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 195 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 208 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609.00 | | 10 633.00 | 1 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 358.00 | | | 495 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844.00 | 663.00 | | 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | 639.00 | | 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 355.00 | 1.00 | | 5 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 355.00 | 1.00 | | 5 355.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 255.00 | 50 255.00 | | 50 255.00 |
VW T.V.A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 396.00 | 1 747.00 | | 4 396.00 |
ST Autres comptes | 42 272.00 | 39 609.00 | | 42 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | 1 004.00 | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 446.00 | 1 850.00 | | 2 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 320.00 | 62 400.00 | | 42 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 873.00 | 661.00 | | 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 667.00 | 47 355.00 | | 52 667.00 |