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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 202.00 | 135 139.00 | 60 064.00 | 195 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 993.00 | 363 472.00 | 17 521.00 | 380 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 733.00 | 501 111.00 | 112 622.00 | 613 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
BT Marchandises | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 64 009.00 | | 64 009.00 | 64 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 176 782.00 | | 176 782.00 | 176 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 226.00 | | 259 226.00 | 259 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 959.00 | 501 111.00 | 371 848.00 | 872 959.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
DH Report à nouveau | 77 543.00 | | | 77 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 359.00 | | | 80 359.00 |
DL TOTAL (I) | 196 674.00 | | | 196 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 746.00 | | | 51 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 551.00 | | | 83 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 174.00 | | | 175 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 848.00 | | | 371 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 699.00 | | | 134 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 553.00 | | 11 260.00 | 606 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 080.00 | 613 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 080.00 | 584 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 415.00 | | 11 260.00 | 577 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 640.00 | 24 486.00 | 1 015.00 | 477 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 140.00 | 24 486.00 | 1 015.00 | 475 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VC Groupe et associés | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 694.00 | 11 219.00 | 40 475.00 | 51 694.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 473.00 | 71 473.00 | | 71 473.00 |
VW T.V.A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 174.00 | 134 699.00 | 40 475.00 | 175 174.00 |