| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 350.00 | | 421 350.00 | 421 350.00 |
BZ Autres créances | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CF Disponibilités | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 144.00 | | 441 144.00 | 441 144.00 |
CU Autres participations | 421 125.00 | | 421 125.00 | 421 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 353 208.00 | | | 353 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
DL TOTAL (I) | 421 300.00 | | | 421 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 144.00 | | | 441 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -490.00 | | | -490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 350.00 | | | 421 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 350.00 | | | 421 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VI Groupe et associés | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |