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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 772.00 | 416 910.00 | 74 862.00 | 491 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 245.00 | 273 770.00 | 51 475.00 | 325 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 828.00 | 690 680.00 | 154 148.00 | 844 828.00 |
BT Marchandises | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 044.00 | | 196 044.00 | 196 044.00 |
BZ Autres créances | 756 727.00 | | 756 727.00 | 756 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CF Disponibilités | 863 734.00 | | 863 734.00 | 863 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 410.00 | | 1 833 410.00 | 1 833 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 238.00 | 690 680.00 | 1 987 558.00 | 2 678 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 555 115.00 | 551 028.00 | | 555 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 668.00 | 36 087.00 | | 179 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 220.00 | 128 314.00 | | 80 220.00 |
DL TOTAL (I) | 821 604.00 | 722 030.00 | | 821 604.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 12 952.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 015.00 | 469 400.00 | | 180 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 978.00 | 406 002.00 | | 440 978.00 |
EA Autres dettes | 44 491.00 | 128 286.00 | | 44 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 954.00 | 1 016 726.00 | | 1 165 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 558.00 | 1 738 756.00 | | 1 987 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 331.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 171 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 221 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 270 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 429.00 | |
GE Autres charges | | | 67 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 095.00 | 113 241.00 | | 82 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 929.00 | 81 864.00 | | 115 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 834.00 | 31 378.00 | | -33 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 601.00 | 5 094 821.00 | | 2 641 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 932.00 | 5 058 735.00 | | 2 461 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 668.00 | 36 087.00 | | 179 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 155.00 | 86 428.00 | 22 904.00 | 627 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 155.00 | 86 428.00 | 22 904.00 | 627 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 015.00 | 180 015.00 | | 180 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 977.00 | 440 977.00 | | 440 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 085.00 | 85.00 | 500 000.00 | 500 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952 771.00 | 952 771.00 | | 952 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 206.00 | 952 771.00 | 6 435.00 | 959 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 954.00 | 665 953.00 | 500 000.00 | 1 165 954.00 |