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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 121.00 | 76 933.00 | 10 188.00 | 87 121.00 |
BF Prêts | 3 527 591.00 | | 3 527 591.00 | 3 527 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 924.00 | | 27 924.00 | 27 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 647 216.00 | 78 477.00 | 3 568 739.00 | 3 647 216.00 |
BN En cours de production de biens | 90 435.00 | | 90 435.00 | 90 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 864 926.00 | 10 930.00 | 2 853 996.00 | 2 864 926.00 |
BZ Autres créances | 2 727 066.00 | | 2 727 066.00 | 2 727 066.00 |
CF Disponibilités | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 094.00 | | 34 094.00 | 34 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 746 327.00 | 10 930.00 | 5 735 397.00 | 5 746 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 393 543.00 | 89 407.00 | 9 304 137.00 | 9 393 543.00 |
CU Autres participations | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 358.00 | -682 236.00 | | 12 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 327.00 | 694 594.00 | | -37 327.00 |
DL TOTAL (I) | 206 031.00 | 243 358.00 | | 206 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 462.00 | 855 461.00 | | 509 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 570.00 | 658 997.00 | | 410 570.00 |
EA Autres dettes | 8 101 490.00 | 7 281 368.00 | | 8 101 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 584.00 | | | 76 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 098 106.00 | 8 795 826.00 | | 9 098 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 304 137.00 | 9 039 184.00 | | 9 304 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659 093.00 | | 6 124.00 | 3 659 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 3 558 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 3 647 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 551.00 | | 5 570.00 | 81 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575 998.00 | | 554.00 | 3 575 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 433.00 | 3 044.00 | | 75 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 889.00 | 3 044.00 | | 73 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 462.00 | 509 462.00 | | 509 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 362.00 | 95 362.00 | | 95 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 584.00 | 76 584.00 | | 76 584.00 |
UP Prêts | 3 527 591.00 | 100 131.00 | 3 427 460.00 | 3 527 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 924.00 | | 27 924.00 | 27 924.00 |
UX Autres créances clients | 2 853 067.00 | 2 853 067.00 | | 2 853 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VB T. V. A. | 95 149.00 | 95 149.00 | | 95 149.00 |
VC Groupe et associés | 2 205 237.00 | 2 205 237.00 | | 2 205 237.00 |
VI Groupe et associés | 8 080 329.00 | 8 080 329.00 | | 8 080 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VP Divers | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 328.00 | 422 328.00 | | 422 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 181 601.00 | 5 726 217.00 | 3 455 384.00 | 9 181 601.00 |
VW T.V.A. | 262 280.00 | 262 280.00 | | 262 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 098 106.00 | 9 098 106.00 | | 9 098 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |