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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349.00 | 1 946.00 | 402.00 | 2 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 527.00 | 1 946.00 | 475 580.00 | 477 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
CF Disponibilités | 402 956.00 | | 402 956.00 | 402 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 910.00 | | 435 910.00 | 435 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 437.00 | 1 946.00 | 911 491.00 | 913 437.00 |
CU Autres participations | 474 941.00 | | 474 941.00 | 474 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 254 698.00 | 278 641.00 | | 254 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 645.00 | 176 056.00 | | 209 645.00 |
DL TOTAL (I) | 478 093.00 | 468 448.00 | | 478 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 114.00 | 130 911.00 | | 286 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 9 369.00 | | 8 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 841.00 | 98 608.00 | | 106 841.00 |
EA Autres dettes | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 397.00 | 238 889.00 | | 433 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 491.00 | 707 338.00 | | 911 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 397.00 | 238 889.00 | | 433 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | | | 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 536.00 | 40 473.00 | | 31 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 3 400.00 | | 2 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 718.00 | 549 892.00 | | 559 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 073.00 | 373 836.00 | | 350 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 645.00 | 176 056.00 | | 209 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VI Groupe et associés | 286 114.00 | 286 114.00 | | 286 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
VW T.V.A. | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 396.00 | 433 396.00 | | 433 396.00 |