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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 000.00 | 1 188 922.00 | 341 078.00 | 1 530 000.00 |
BZ Autres créances | 1 436 245.00 | | 1 436 245.00 | 1 436 245.00 |
CF Disponibilités | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 965.00 | | 1 437 965.00 | 1 437 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 965.00 | 1 188 922.00 | 1 779 043.00 | 2 967 965.00 |
CU Autres participations | 1 530 000.00 | 1 188 922.00 | 341 078.00 | 1 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DH Report à nouveau | -104 748.00 | | | -104 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 890.00 | -104 748.00 | | 7 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 267.00 | 1 578 377.00 | | 1 586 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 410.00 | 187 534.00 | | 189 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 2 220.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747.00 | 1 724.00 | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 777.00 | 191 478.00 | | 192 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 043.00 | 1 769 855.00 | | 1 779 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 777.00 | 191 478.00 | | 192 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 1 724.00 | | 1 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 263.00 | 14 082.00 | | 14 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 374.00 | 118 829.00 | | 6 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 890.00 | -104 748.00 | | 7 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 186 912.00 | 2 010.00 | | 1 186 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186 912.00 | 2 010.00 | | 1 186 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 410.00 | 189 410.00 | | 189 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436 245.00 | 1 436 245.00 | | 1 436 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 245.00 | 1 436 245.00 | | 1 436 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 777.00 | 192 777.00 | | 192 777.00 |